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首页 > 基金> 国寿安保安泽39个月定开债(007970)
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国寿安保安泽39个月定开债

(007970)
净值：
1.0117
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1670 2025-07-18
  • 净值走势
国寿安保安泽39个月定开债(007970)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01170.06%
2025-07-111.01110.05%
2025-07-041.01060.03%
2025-06-301.01030.02%
2025-06-271.01010.05%
2025-06-201.00960.05%
2025-06-131.00910.06%
2025-06-061.00850.05%
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基金情况

基金全称 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.39亿元 份额规模 86.5002亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 5.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-138.050.248,739,270,276.98
2025-03-31-139.260.198,678,041,708.56
2024-12-31-139.480.158,688,316,356.99
2024-09-30-140.040.108,681,686,397.49
2024-06-30-138.130.058,746,358,681.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-卢珊9027.14
2019-11-132023-02-01阚磊117610.11
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