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首页 > 基金> 西部利得得尊纯债C(007969)
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西部利得得尊纯债C

(007969)
净值：
1.1209
日增长率：
0.09%
累计净值：1.3809 2025-07-16
  • 净值走势
西部利得得尊纯债C(007969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.12090.09%
2025-07-151.1199-0.01%
2025-07-141.1200-0.06%
2025-07-111.12070.02%
2025-07-101.12050.04%
2025-07-091.1200-0.05%
2025-07-081.12060.10%
2025-07-071.11950.00%
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基金情况

基金全称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 严志勇 易圣倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.84亿元 份额规模 2.5780亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.86%
最近三月 1.82%
最近六月 0.00%
最近一年 5.27%
最近两年 8.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.570.232,458,670,010.99
2024-12-31-115.430.461,892,182,679.68
2024-09-30-120.640.491,844,254,129.57
2024-06-30-122.020.151,976,944,993.95
2024-03-31-126.710.341,260,482,827.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-26-易圣倩127012.44
2019-09-20-严志勇212926.04
2021-04-212023-09-23李安然8858.45
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