首页 > 基金> 西部利得得尊纯债C(007969)

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西部利得得尊纯债C

(007969)

净值：

1.1232

日增长率：

0.10%

累计净值：1.3832

2025-09-03

净值走势

西部利得得尊纯债C(007969)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1232	0.10%
2025-09-02	1.1221	-0.04%
2025-09-01	1.1225	-0.04%
2025-08-29	1.1230	-0.08%
2025-08-28	1.1239	-0.06%
2025-08-27	1.1246	-0.35%
2025-08-26	1.1286	0.04%
2025-08-25	1.1281	0.04%

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基金情况

基金全称	西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金公司	西部利得基金
基金经理	严志勇易圣倩
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.00亿元	份额规模	3.5827亿份
成立以来分红	每份累计0.26元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.12%
最近一月	0.04%
最近三月	1.17%
最近六月	0.00%
最近一年	5.40%
最近两年	8.44%

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基金要闻

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西部利得得尊纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	121.19	0.49	2,752,928,785.94
2025-03-31	-	109.57	0.23	2,458,670,010.99
2024-12-31	-	115.43	0.46	1,892,182,679.68
2024-09-30	-	120.64	0.49	1,844,254,129.57
2024-06-30	-	122.02	0.15	1,976,944,993.95

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-26	-	易圣倩	1318	12.51
2019-09-20	-	严志勇	2177	26.12
2021-04-21	2023-09-23	李安然	885	8.45

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基金公告

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