基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品质消费股票C(007966) |
净值：
0.7865
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.7865 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,219,200.00 | 8.68 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,203,520.00 | 8.57 |
| 300765 | 新诺威 | 40,000.00 | 1,063,600.00 | 7.57 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,200.00 | 1,036,480.00 | 7.38 |
| 603345 | 安井食品 | 10,300.00 | 839,244.00 | 5.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,300.00 | 805,701.00 | 5.73 |
| 603369 | 今世缘 | 15,000.00 | 678,450.00 | 4.83 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,000.00 | 552,630.00 | 3.93 |
| 01801 | 信达生物 | 16,000.00 | 542,289.02 | 3.86 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,700.00 | 517,671.00 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,827,081.00 | 69.95 | 93.79 |
| 批发和零售业 | 183,210.00 | 1.30 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 176,000.00 | 1.25 | 1.68 |
| 住宿和餐饮业 | 161,370.00 | 1.15 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 129,800.00 | 0.92 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.04 | 2.90 | 4.14 | 14,049,082.70 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 1.93 | 5.13 | 15,788,435.11 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 9.05 | 14,105,561.69 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 8.37 | 16,383,032.56 |
| 2023-12-31 | 94.68 | - | 5.95 | 17,667,205.76 |
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