基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银品质消费股票C(007966) |
净值：
0.9225
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9225 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,300.00 | 742,170.00 | 6.53 |
| 688192 | 迪哲医药 | 11,000.00 | 657,800.00 | 5.78 |
| 603345 | 安井食品 | 8,000.00 | 643,360.00 | 5.66 |
| 01530 | 三生制药 | 29,500.00 | 636,244.72 | 5.59 |
| 02273 | 固生堂 | 19,000.00 | 595,184.17 | 5.23 |
| 600415 | 小商品城 | 27,000.00 | 558,360.00 | 4.91 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 5,100.00 | 557,787.00 | 4.90 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,700.00 | 533,885.00 | 4.69 |
| 01797 | 东方甄选 | 43,000.00 | 465,076.26 | 4.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,710.85 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,634,616.00 | 49.55 | 82.83 |
| 批发和零售业 | 609,760.00 | 5.36 | 8.96 |
| 租赁和商务服务业 | 558,360.00 | 4.91 | 8.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.85 | 0.90 | 5.84 | 11,372,591.57 |
| 2025-03-31 | 93.61 | 0.71 | 5.89 | 14,232,457.50 |
| 2024-12-31 | 84.04 | 2.90 | 4.14 | 14,049,082.70 |
| 2024-09-30 | 88.15 | 1.93 | 5.13 | 15,788,435.11 |
| 2024-06-30 | 92.09 | - | 9.05 | 14,105,561.69 |
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