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首页 > 基金> 平安惠涌纯债A(007954)
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平安惠涌纯债A

(007954)
净值：
1.1188
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1849 2025-04-18
  • 净值走势
平安惠涌纯债A(007954)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11880.01%
2025-04-171.1187-0.04%
2025-04-161.11910.04%
2025-04-151.1186-0.03%
2025-04-141.11890.00%
2025-04-111.11890.00%
2025-04-101.11890.07%
2025-04-091.11810.05%
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基金情况

基金全称 平安惠涌纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 欧阳亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.05亿元 份额规模 1.8336亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.95%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.81%
最近两年 7.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-82.070.54205,625,355.67
2024-09-30-87.940.90200,470,003.49
2024-06-30-138.100.111,008,830,852.55
2024-03-31-96.586.282,951,511.40
2023-12-31-122.660.151,046,583,798.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-02-欧阳亮126510.86
2021-06-072023-04-24段玮婧6864.05
2019-12-162021-06-29余斌5616.70
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