基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠文纯债(007953) |
净值：
1.0852
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1882 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 80.49 | 0.03 | 1,049,877,742.55 |
| 2025-03-31 | - | 81.43 | 0.05 | 1,087,554,435.22 |
| 2024-12-31 | - | 86.03 | 0.23 | 1,086,817,541.73 |
| 2024-09-30 | - | 86.12 | 0.50 | 1,078,908,302.36 |
| 2024-06-30 | - | 99.60 | 0.44 | 1,077,631,472.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-01-14 | - | 罗薇 | 234 | 0.78 |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 308 | 1.45 |
| 2021-06-07 | 2024-12-04 | 段玮婧 | 1276 | 13.08 |
| 2019-12-17 | 2021-06-29 | 余斌 | 560 | 4.60 |
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