基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商信用增强债券C(007951) |
净值：
1.0520
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2732 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000603 | 盛达资源 | 1,399,700.00 | 20,841,533.00 | 0.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,415,900.00 | 18,576,608.00 | 0.55 |
| 603613 | 国联股份 | 751,040.00 | 17,792,137.60 | 0.53 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 342,800.00 | 17,242,840.00 | 0.51 |
| 002597 | 金禾实业 | 726,100.00 | 17,099,655.00 | 0.51 |
| 002648 | 卫星化学 | 971,940.00 | 16,843,720.20 | 0.50 |
| 301367 | 瑞迈特 | 192,220.00 | 16,165,702.00 | 0.48 |
| 688083 | 中望软件 | 242,939.00 | 15,647,700.99 | 0.46 |
| 688269 | 凯立新材 | 453,177.00 | 15,045,476.40 | 0.44 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1,888,300.00 | 14,842,038.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,522,093.75 | 6.90 | 81.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,439,838.59 | 0.99 | 11.62 |
| 采矿业 | 20,841,533.00 | 0.62 | 7.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 676.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.51 | 85.29 | 0.09 | 3,382,036,611.50 |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 91.50 | 0.92 | 1,156,608,358.07 |
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