基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商信用增强债券C(007951) |
净值：
1.0534
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.2606 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,415,900.00 | 20,431,437.00 | 0.98 |
| 601965 | 中国汽研 | 871,200.00 | 16,404,696.00 | 0.79 |
| 300161 | 华中数控 | 489,300.00 | 14,825,790.00 | 0.71 |
| 688510 | 航亚科技 | 811,484.00 | 14,233,429.36 | 0.68 |
| 603613 | 国联股份 | 455,440.00 | 12,000,844.00 | 0.58 |
| 002049 | 紫光国微 | 175,600.00 | 11,543,944.00 | 0.55 |
| 000603 | 盛达资源 | 735,000.00 | 11,532,150.00 | 0.55 |
| 300821 | 东岳硅材 | 1,352,900.00 | 11,080,251.00 | 0.53 |
| 688269 | 凯立新材 | 407,851.00 | 11,003,819.98 | 0.53 |
| 002595 | 豪迈科技 | 181,900.00 | 10,764,842.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,377,495.06 | 12.42 | 78.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,525,606.30 | 1.03 | 6.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,404,696.00 | 0.79 | 5.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,415,260.00 | 0.69 | 4.39 |
| 采矿业 | 11,532,150.00 | 0.55 | 3.51 |
| 租赁和商务服务业 | 6,164,325.12 | 0.30 | 1.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 684.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.78 | 90.49 | 0.11 | 2,080,963,128.51 |
| 2024-12-31 | 13.86 | 100.55 | 0.19 | 1,405,332,270.95 |
| 2024-09-30 | 11.80 | 92.55 | 0.12 | 1,324,126,762.52 |
| 2024-06-30 | 6.53 | 91.50 | 0.92 | 1,156,608,358.07 |
| 2024-03-31 | 11.91 | 94.79 | 0.94 | 1,086,376,747.13 |
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