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首页 > 基金> 富国泽利纯债债券A(007949)
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富国泽利纯债债券A

(007949)
净值：
1.1366
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1826 2025-04-30
  • 净值走势
富国泽利纯债债券A(007949)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.13660.04%
2025-04-291.13620.04%
2025-04-281.13570.04%
2025-04-251.1353-0.01%
2025-04-241.1354-0.01%
2025-04-231.1355-0.03%
2025-04-221.13580.00%
2025-04-211.1358-0.01%
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基金情况

基金全称 富国泽利纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 武磊 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 31.12亿元 份额规模 27.4730亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.34%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 7.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.980.053,196,677,861.95
2024-12-31-127.031.043,438,909,438.42
2024-09-30-130.670.193,113,449,043.11
2024-06-30-104.460.422,766,083,702.03
2024-03-31-108.181.982,041,701,808.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-01-李金柳4273.98
2020-03-10-武磊187918.74
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