基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达中证500指数增强A(007943) |
净值：
1.5332
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.5332 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 11,300.00 | 531,213.00 | 1.03 |
| 300803 | 指南针 | 6,100.00 | 492,026.00 | 0.95 |
| 002558 | 巨人网络 | 20,600.00 | 485,130.00 | 0.94 |
| 002966 | 苏州银行 | 54,800.00 | 481,144.00 | 0.93 |
| 601555 | 东吴证券 | 54,500.00 | 476,875.00 | 0.92 |
| 603529 | 爱玛科技 | 13,600.00 | 467,840.00 | 0.90 |
| 300207 | 欣旺达 | 23,200.00 | 465,392.00 | 0.90 |
| 002517 | 恺英网络 | 24,000.00 | 463,440.00 | 0.89 |
| 688213 | 思特威 | 4,500.00 | 459,990.00 | 0.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,000.00 | 455,580.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,080,861.08 | 61.94 | 66.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796,312.36 | 9.26 | 9.88 |
| 金融业 | 4,388,332.00 | 8.47 | 9.04 |
| 采矿业 | 1,591,802.00 | 3.07 | 3.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342,386.00 | 2.59 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 929,997.00 | 1.80 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888,732.00 | 1.72 | 1.83 |
| 房地产业 | 678,805.00 | 1.31 | 1.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451,027.00 | 0.87 | 0.93 |
| 建筑业 | 418,760.00 | 0.81 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 328,776.00 | 0.63 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 236,612.00 | 0.46 | 0.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 236,470.00 | 0.46 | 0.49 |
| 卫生和社会工作 | 189,888.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.75 | 51,797,383.48 |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 6.89 | 54,934,639.84 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 7.13 | 53,692,115.48 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 10.83 | 58,261,581.72 |
| 2024-06-30 | 92.76 | - | 7.88 | 68,666,552.29 |
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