基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海恒扬纯债债券C(007942) |
净值：
1.1112
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2693 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 121.23 | 0.26 | 1,026,955,357.76 |
| 2024-12-31 | - | 81.52 | 0.53 | 1,027,171,642.46 |
| 2024-09-30 | - | 80.94 | 0.89 | 1,034,641,927.24 |
| 2024-06-30 | - | 81.42 | 0.65 | 1,048,335,820.83 |
| 2024-03-31 | - | 78.57 | 0.34 | 1,052,630,749.86 |
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