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华夏网购精选混合C(007939)
华夏网购精选混合C
(007939)
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累计净值：1.3700
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3700 | -0.07% |
| 2025-04-29 | 1.3710 | -0.07% |
| 2025-04-28 | 1.3720 | -0.15% |
| 2025-04-25 | 1.3740 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.3740 | 0.07% |
| 2025-04-23 | 1.3730 | 0.37% |
| 2025-04-22 | 1.3680 | 0.07% |
| 2025-04-21 | 1.3670 | 0.96% |
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基金全称
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华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.74亿元
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份额规模
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3.4197亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-1.08%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.87%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 24,000.00 | 37,464,000.00 | 5.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 112,940.00 | 28,567,043.60 | 4.46 |
| 601318 | 中国平安 | 488,009.00 | 25,195,904.67 | 3.93 |
| 600036 | 招商银行 | 528,800.00 | 22,891,752.00 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 255,600.00 | 20,064,600.00 | 3.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 977,100.00 | 17,705,052.00 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 522,900.00 | 14,541,849.00 | 2.27 |
| 601288 | 农业银行 | 2,711,000.00 | 14,042,980.00 | 2.19 |
| 601988 | 中国银行 | 2,280,771.00 | 12,772,317.60 | 1.99 |
| 601328 | 交通银行 | 1,613,600.00 | 12,021,320.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,462,452.97 | 48.64 | 51.82 |
| 金融业 | 141,060,386.73 | 22.03 | 23.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,531,819.97 | 7.11 | 7.57 |
| 采矿业 | 35,383,045.50 | 5.53 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,602,057.72 | 3.69 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,460,782.00 | 3.35 | 3.57 |
| 建筑业 | 9,221,278.00 | 1.44 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 6,697,302.00 | 1.05 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,524,203.46 | 0.55 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 1,643,776.00 | 0.26 | 0.27 |
| 房地产业 | 1,487,587.00 | 0.23 | 0.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,532.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | - | 6.20 | 640,355,597.17 |
| 2024-12-31 | 94.02 | - | 10.45 | 939,069,461.84 |
| 2024-09-30 | 94.38 | - | 6.58 | 1,059,629,158.24 |
| 2024-06-30 | 94.13 | - | 6.07 | 964,808,487.22 |
| 2024-03-31 | 94.12 | - | 6.03 | 717,954,653.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-25 | - | 孙蒙 | 159 | 1.63 |
| 2022-09-26 | 2023-11-16 | 陈国峰 | 416 | 3.14 |
| 2019-09-11 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 1902 | 45.42 |
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