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华夏网购精选混合C(007939)
华夏网购精选混合C
(007939)
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累计净值:1.5840
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-22 | 1.5840 | 1.41% |
2025-08-21 | 1.5620 | 0.32% |
2025-08-20 | 1.5570 | 1.24% |
2025-08-19 | 1.5380 | -0.45% |
2025-08-18 | 1.5450 | 0.19% |
2025-08-15 | 1.5420 | 0.52% |
2025-08-14 | 1.5340 | -0.07% |
2025-08-13 | 1.5350 | 0.66% |
基金全称
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华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.10亿元
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份额规模
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2.8382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.72%
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最近一月
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5.04%
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最近三月
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10.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.80%
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最近两年
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26.22%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
600519 | 贵州茅台 | 19,300.00 | 27,203,736.00 | 4.75 |
601318 | 中国平安 | 422,509.00 | 23,440,799.32 | 4.10 |
600036 | 招商银行 | 494,600.00 | 22,726,870.00 | 3.97 |
300750 | 宁德时代 | 82,840.00 | 20,893,904.80 | 3.65 |
600900 | 长江电力 | 581,600.00 | 17,529,424.00 | 3.06 |
601899 | 紫金矿业 | 773,600.00 | 15,085,200.00 | 2.64 |
000333 | 美的集团 | 186,400.00 | 13,458,080.00 | 2.35 |
601328 | 交通银行 | 1,638,700.00 | 13,109,600.00 | 2.29 |
601288 | 农业银行 | 2,070,800.00 | 12,176,304.00 | 2.13 |
000725 | 京东方A | 2,986,980.00 | 11,918,050.20 | 2.08 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 235,539,445.91 | 41.17 | 43.73 |
金融业 | 165,991,728.16 | 29.01 | 30.82 |
采矿业 | 34,352,952.00 | 6.00 | 6.38 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,853,046.50 | 5.74 | 6.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | 20,984,732.60 | 3.67 | 3.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,148,034.40 | 3.52 | 3.74 |
科学研究和技术服务业 | 7,209,459.60 | 1.26 | 1.34 |
建筑业 | 6,535,356.00 | 1.14 | 1.21 |
房地产业 | 3,726,218.00 | 0.65 | 0.69 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,886,845.00 | 0.50 | 0.54 |
农、林、牧、渔业 | 2,745,774.00 | 0.48 | 0.51 |
租赁和商务服务业 | 2,301,223.00 | 0.40 | 0.43 |
卫生和社会工作 | 1,471,050.00 | 0.26 | 0.27 |
综合 | 978,432.00 | 0.17 | 0.18 |
批发和零售业 | 840,169.00 | 0.15 | 0.16 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 94.13 | - | 6.27 | 572,176,346.21 |
2025-03-31 | 93.87 | - | 6.20 | 640,355,597.17 |
2024-12-31 | 94.02 | - | 10.45 | 939,069,461.84 |
2024-09-30 | 94.38 | - | 6.58 | 1,059,629,158.24 |
2024-06-30 | 94.13 | - | 6.07 | 964,808,487.22 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-11-25 | - | 孙蒙 | 273 | 17.51 |
2022-09-26 | 2023-11-16 | 陈国峰 | 416 | 3.14 |
2019-09-11 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 1902 | 45.42 |
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