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首页 > 基金> 平安惠澜纯债C(007936)
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平安惠澜纯债C

(007936)
净值：
1.1195
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1895 2025-07-18
  • 净值走势
平安惠澜纯债C(007936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11950.01%
2025-07-171.11940.02%
2025-07-161.11920.02%
2025-07-151.11900.04%
2025-07-141.1185-0.02%
2025-07-111.1187-0.02%
2025-07-101.1189-0.03%
2025-07-091.1192-0.01%
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基金情况

基金全称 平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 宁特林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.80亿元 份额规模 0.7196亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.17%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-115.121.092,338,915,716.45
2025-03-31-129.360.082,144,125,923.27
2024-12-31-105.980.312,867,161,591.25
2024-09-30-136.510.603,451,374,203.21
2024-06-30-131.800.604,079,667,029.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-19-宁特林1530.94
2021-06-23-张文平149015.95
2019-12-112021-06-29高勇标5663.25
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