首页 > 基金> 平安惠澜纯债A(007935)

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平安惠澜纯债A

(007935)

净值：

1.1305

日增长率：

0.16%

累计净值：1.2155

2025-04-29

净值走势

平安惠澜纯债A(007935)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-29	1.1305	0.16%
2025-04-28	1.1287	0.02%
2025-04-25	1.1285	0.00%
2025-04-24	1.1285	-0.01%
2025-04-23	1.1286	-0.02%
2025-04-22	1.1288	0.01%
2025-04-21	1.1287	-0.01%
2025-04-18	1.1288	0.00%

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基金情况

基金全称	平安惠澜纯债债券型证券投资基金
基金公司	平安基金
基金经理	张文平宁特林
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	20.63亿元	份额规模	18.3545亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.60%
最近三月	0.48%
最近六月	0.00%
最近一年	3.02%
最近两年	6.83%

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基金要闻

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平安惠澜纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	129.36	0.08	2,144,125,923.27
2024-12-31	-	105.98	0.31	2,867,161,591.25
2024-09-30	-	136.51	0.60	3,451,374,203.21
2024-06-30	-	131.80	0.60	4,079,667,029.84
2024-03-31	-	130.67	0.46	3,274,568,997.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-19	-	宁特林	71	0.60
2021-06-23	-	张文平	1408	17.66
2019-12-11	2021-06-29	高勇标	566	4.05

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