基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治稳健双鑫债券(007929) |
净值：
1.0848
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0848 | 2021-10-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 411,340.00 | 3.61 |
| 600009 | 上海机场 | 6,000.00 | 288,780.00 | 2.53 |
| 603899 | 晨光文具 | 3,400.00 | 287,504.00 | 2.52 |
| 000001 | 平安银行 | 10,200.00 | 230,724.00 | 2.02 |
| 600036 | 招商银行 | 4,200.00 | 227,598.00 | 2.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,800.00 | 226,026.00 | 1.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 213,920.00 | 1.88 |
| 601012 | 隆基股份 | 2,360.00 | 209,662.40 | 1.84 |
| 601233 | 桐昆股份 | 2,900.00 | 69,861.00 | 0.61 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,100.00 | 62,349.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,254,636.40 | 11.01 | 56.32 |
| 金融业 | 684,348.00 | 6.00 | 30.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 288,780.00 | 2.53 | 12.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 81.80 | 21.90 | 3,576,301.43 |
| 2021-06-30 | 19.55 | 96.48 | 2.33 | 11,397,123.75 |
| 2021-03-31 | 14.92 | 86.43 | 1.44 | 15,997,815.87 |
| 2020-12-31 | 14.90 | 91.10 | 1.37 | 26,590,803.58 |
| 2020-09-30 | 19.44 | 97.25 | 0.53 | 109,586,808.53 |
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