基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家家享中短债C(007926) |
净值：
1.0437
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2407 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 121.26 | 0.32 | 8,155,509,423.75 |
| 2024-09-30 | - | 109.82 | 0.76 | 11,805,794,580.69 |
| 2024-06-30 | - | 113.27 | 0.07 | 11,501,914,194.85 |
| 2024-03-31 | - | 126.59 | 1.33 | 4,381,666,241.95 |
| 2023-12-31 | - | 119.08 | 0.57 | 2,262,636,032.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-17 | - | 陈奕雯 | 1676 | 13.40 |
| 2019-09-23 | 2020-09-17 | 侯慧娣 | 360 | 1.31 |
| 2019-09-23 | 2019-10-08 | 周潜玮 | 15 | 0.02 |
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