首页 > 基金> 万家家享中短债C(007926)

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万家家享中短债C

(007926)

净值：

1.0443

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2471

2025-07-18

净值走势

万家家享中短债C(007926)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0443	0.01%
2025-07-17	1.0442	0.01%
2025-07-16	1.0441	0.01%
2025-07-15	1.0440	0.03%
2025-07-14	1.0437	0.00%
2025-07-11	1.0437	-0.01%
2025-07-10	1.0438	-0.02%
2025-07-09	1.0440	0.00%

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基金情况

基金全称	万家家享中短债债券型证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈奕雯
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.27亿元	份额规模	6.9700亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（22次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.18%
最近三月	0.61%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	5.32%

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基金要闻

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万家家享中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	120.77	1.34	8,754,696,753.82
2025-03-31	-	109.29	0.06	6,661,526,387.86
2024-12-31	-	121.26	0.32	8,155,509,423.75
2024-09-30	-	109.82	0.76	11,805,794,580.69
2024-06-30	-	113.27	0.07	11,501,914,194.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-09-17	-	陈奕雯	1767	14.09
2019-09-23	2020-09-17	侯慧娣	360	1.31
2019-09-23	2019-10-08	周潜玮	15	0.02

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基金公告

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