平安鑫享混合E
(007925)
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累计净值：1.6690
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.6690 | -0.48% |
| 2025-09-03 | 1.6771 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.6771 | -0.36% |
| 2025-09-01 | 1.6832 | 0.12% |
| 2025-08-29 | 1.6812 | -0.06% |
| 2025-08-28 | 1.6822 | 0.18% |
| 2025-08-27 | 1.6791 | -0.58% |
| 2025-08-26 | 1.6889 | 0.11% |
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基金全称
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平安鑫享混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.61亿元
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份额规模
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1.5964亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.10%
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最近两年
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13.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 1,903,400.00 | 9,041,150.00 | 1.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,178,400.00 | 7,777,440.00 | 1.30 |
| 601988 | 中国银行 | 1,103,400.00 | 6,201,108.00 | 1.03 |
| 000513 | 丽珠集团 | 100,900.00 | 3,636,436.00 | 0.61 |
| 002895 | 川恒股份 | 135,882.00 | 3,065,497.92 | 0.51 |
| 002311 | 海大集团 | 50,600.00 | 2,964,654.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,700.00 | 2,958,150.00 | 0.49 |
| 000651 | 格力电器 | 65,300.00 | 2,933,276.00 | 0.49 |
| 000333 | 美的集团 | 40,500.00 | 2,924,100.00 | 0.49 |
| 605319 | 无锡振华 | 83,400.00 | 2,848,944.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,037,731.49 | 7.02 | 54.75 |
| 金融业 | 20,577,144.00 | 3.43 | 26.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,777,440.00 | 1.30 | 10.13 |
| 采矿业 | 3,307,580.00 | 0.55 | 4.31 |
| 房地产业 | 1,714,581.00 | 0.29 | 2.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,363,180.00 | 0.23 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.81 | 106.72 | 5.32 | 599,186,164.78 |
| 2025-03-31 | 7.22 | 80.55 | 1.76 | 390,518,199.20 |
| 2024-12-31 | 16.97 | 72.03 | 5.15 | 311,507,202.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 100.78 | 1.92 | 438,201,705.49 |
| 2024-06-30 | 24.55 | 102.53 | 12.53 | 502,830,378.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-23 | - | 张文平 | 1171 | 14.85 |
| 2022-02-23 | 2023-03-08 | 韩克 | 378 | -4.72 |
| 2020-08-19 | 2022-02-23 | 丁琳 | 553 | 5.83 |
| 2019-11-18 | 2020-04-29 | 吕振山 | 163 | 4.98 |
| 2019-09-18 | 2020-08-28 | WANG AO(汪澳) | 345 | 19.43 |
| 2019-09-18 | 2019-10-21 | 施旭 | 33 | 0.23 |
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