基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天鑫混合A(007923) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-03-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,700.00 | 17,731.00 | 5.38 |
| 601636 | 旗滨集团 | 1,700.00 | 17,731.00 | 5.38 |
| 603345 | 安井食品 | 100.00 | 16,363.00 | 4.96 |
| 603345 | 安井食品 | 100.00 | 16,363.00 | 4.96 |
| 688371 | 菲沃泰 | 700.00 | 14,875.00 | 4.51 |
| 688371 | 菲沃泰 | 700.00 | 14,875.00 | 4.51 |
| 600199 | 金种子酒 | 500.00 | 13,875.00 | 4.21 |
| 600199 | 金种子酒 | 500.00 | 13,875.00 | 4.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 400.00 | 10,924.00 | 3.31 |
| 002142 | 宁波银行 | 400.00 | 10,924.00 | 3.31 |
| 600050 | 中国联通 | 2,000.00 | 10,840.00 | 3.29 |
| 600050 | 中国联通 | 2,000.00 | 10,840.00 | 3.29 |
| 600096 | 云天化 | 500.00 | 10,610.00 | 3.22 |
| 600096 | 云天化 | 500.00 | 10,610.00 | 3.22 |
| 688266 | 泽璟制药 | 200.00 | 9,882.00 | 3.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 200.00 | 9,882.00 | 3.00 |
| 688126 | 沪硅产业 | 400.00 | 9,356.00 | 2.84 |
| 688126 | 沪硅产业 | 400.00 | 9,356.00 | 2.84 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,500.00 | 8,220.00 | 2.49 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,500.00 | 8,220.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,535.00 | 32.62 | 69.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,258.00 | 6.75 | 14.41 |
| 金融业 | 14,351.00 | 4.35 | 9.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,220.00 | 2.49 | 5.32 |
| 租赁和商务服务业 | 2,061.00 | 0.63 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 46.84 | - | 72.64 | 329,692.73 |
| 2022-12-31 | 45.12 | - | 56.22 | 45,112,832.92 |
| 2022-09-30 | 62.12 | - | 38.33 | 101,475,651.30 |
| 2022-06-30 | 81.38 | - | 18.99 | 113,385,859.60 |
| 2022-03-31 | 80.49 | - | 19.94 | 114,106,196.69 |
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