首页 > 基金> 诺德短债C(007920)

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诺德短债C

(007920)

净值：

1.1576

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1576

2025-09-03

净值走势

诺德短债C(007920)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.1576	0.03%
2025-09-02	1.1573	0.01%
2025-09-01	1.1572	0.02%
2025-08-29	1.1570	0.01%
2025-08-28	1.1569	-0.02%
2025-08-27	1.1571	0.01%
2025-08-26	1.1570	0.02%
2025-08-25	1.1568	0.03%

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基金情况

基金全称	诺德短债债券型证券投资基金
基金公司	诺德基金
基金经理	景辉王宪彪徐娟
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	13.99亿元	份额规模	12.1072亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.06%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	1.69%
最近两年	5.28%

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基金要闻

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诺德短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	108.25	0.16	4,066,160,461.83
2025-03-31	-	100.41	0.27	3,398,912,400.84
2024-12-31	-	107.40	0.51	4,141,273,689.78
2024-09-30	-	106.33	2.61	7,108,097,596.83
2024-06-30	-	107.94	0.29	9,050,690,467.99

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-06-20	-	徐娟	808	6.30
2022-06-06	-	王宪彪	1187	9.86
2019-09-06	-	景辉	2191	14.20

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