首页 > 基金> 新华鑫日享中短债B(007912)

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新华鑫日享中短债B

(007912)

净值：

1.0787

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1459

2025-09-03

净值走势

新华鑫日享中短债B(007912)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0787	0.01%
2025-09-02	1.0786	0.01%
2025-09-01	1.0785	0.01%
2025-08-29	1.0784	0.01%
2025-08-28	1.0783	0.00%
2025-08-27	1.0783	0.01%
2025-08-26	1.0782	0.01%
2025-08-25	1.0781	0.01%

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基金情况

基金全称	新华鑫日享中短债债券型证券投资基金
基金公司	新华基金
基金经理	王滨
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.50亿元	份额规模	1.3905亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.06%
最近三月	0.36%
最近六月	0.00%
最近一年	1.74%
最近两年	4.10%

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基金要闻

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新华鑫日享中短债B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	76.68	1.95	466,422,237.68
2025-03-31	-	101.72	0.54	232,755,745.53
2024-12-31	-	101.05	0.89	285,928,295.31
2024-09-30	-	105.04	1.50	420,325,449.52
2024-06-30	-	109.09	0.95	647,684,334.65

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-28	-	王滨	312	1.56
2021-11-26	2023-07-19	郑毅	600	4.02
2019-10-11	2020-03-17	姚秋	158	1.62
2019-10-11	2021-05-19	王滨	586	4.10
2019-10-11	2024-10-29	赵楠	1845	13.32

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