基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富荣富开1-3年国开债纯债C(007907) |
净值：
1.0415
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1814 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.99 | 0.04 | 2,889,499,716.00 |
| 2025-03-31 | - | 108.28 | 0.04 | 3,217,363,526.12 |
| 2024-12-31 | - | 102.09 | 0.03 | 4,635,716,512.90 |
| 2024-09-30 | - | 103.87 | 0.02 | 3,037,171,766.92 |
| 2024-06-30 | - | 73.12 | 0.08 | 3,606,001,277.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 过秀 | 67 | 0.10 |
| 2024-05-30 | 2025-06-26 | 宋芳 | 392 | 2.84 |
| 2023-01-18 | 2025-07-22 | 孟飞 | 916 | 7.51 |
| 2022-03-04 | 2023-03-22 | 王丹 | 383 | 2.27 |
| 2020-01-03 | 2022-03-21 | 吕晓蓉 | 808 | 5.25 |
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