首页 > 基金> 汇添富中短债C(007902)

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汇添富中短债C

(007902)

净值：

1.0617

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1306

2025-06-04

净值走势

汇添富中短债C(007902)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.0617	0.01%
2025-06-03	1.0616	0.00%
2025-05-30	1.0616	0.04%
2025-05-29	1.0612	-0.04%
2025-05-28	1.0616	-0.01%
2025-05-27	1.0617	-0.01%
2025-05-26	1.0618	0.02%
2025-05-23	1.0616	0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富中短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	徐光何旻
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.67亿元	份额规模	0.6351亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.20%
最近三月	0.68%
最近六月	0.00%
最近一年	1.80%
最近两年	5.44%

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基金要闻

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汇添富中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	127.80	1.29	9,282,855,195.51
2024-12-31	-	93.86	1.05	11,627,460,180.96
2024-09-30	-	89.41	1.02	14,889,155,372.80
2024-06-30	-	98.88	0.72	14,758,174,606.03
2024-03-31	-	133.62	0.99	5,654,291,950.30

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-09	-	何旻	1093	7.99
2020-04-09	-	徐光	1884	13.35

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基金公告

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