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汇添富中短债C

(007902)

净值:
1.0531
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1320 2025-09-30
  • 净值走势
汇添富中短债C(007902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-301.05310.01%
2025-09-291.05300.01%
2025-09-261.05290.01%
2025-09-251.05280.00%
2025-09-241.0528-0.02%
2025-09-231.0530-0.01%
2025-09-221.05310.01%
2025-09-191.05300.00%
基金全称 汇添富中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7250亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(12次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.35%
最近两年 4.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-113.301.109,715,694,954.66
2025-03-31-127.801.299,282,855,195.51
2024-12-31-93.861.0511,627,460,180.96
2024-09-30-89.411.0214,889,155,372.80
2024-06-30-98.880.7214,758,174,606.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-04-09-徐光200513.50
2022-06-092025-08-28何旻11768.11
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