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首页 > 基金> 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)
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易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A

(007896)
净值：
1.1942
日增长率：
0.57%
累计净值：1.1942 2025-07-15
  • 净值走势
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A(007896)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-151.19420.57%
2025-07-141.1874-0.29%
2025-07-111.19090.23%
2025-07-101.18820.49%
2025-07-091.1824-0.35%
2025-07-081.18650.53%
2025-07-071.1802-0.17%
2025-07-041.1822-0.11%
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基金情况

基金全称 易方达优选多资产三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然 黄亦磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4382亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 2.44%
最近三月 8.59%
最近六月 0.00%
最近一年 12.54%
最近两年 -1.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--12.5879,405,781.62
2024-12-31--11.6184,553,244.52
2024-09-30--6.5394,045,068.65
2024-06-30-4.673.3299,994,021.35
2024-03-31-4.336.45107,388,675.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-10-黄亦磊1407-13.59
2020-04-09-张浩然192618.74
2020-04-092021-09-10杨培鸿51937.41
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