基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值成长混合(007895) |
净值：
1.1358
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1358 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,565.00 | 31,417,784.30 | 8.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 383,400.00 | 20,961,015.72 | 5.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 584,100.00 | 20,443,500.00 | 5.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,800.00 | 18,715,402.68 | 5.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 535,900.00 | 18,590,371.00 | 5.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 177,900.00 | 17,813,502.37 | 5.01 |
| 000988 | 华工科技 | 334,400.00 | 15,720,144.00 | 4.42 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 15,205,033.55 | 4.28 |
| 603501 | 豪威集团 | 100,220.00 | 12,793,083.00 | 3.60 |
| 600176 | 中国巨石 | 969,000.00 | 11,046,600.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,890,909.86 | 53.43 | 92.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,888,483.84 | 2.50 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,877,445.56 | 1.65 | 2.87 |
| 采矿业 | 28,392.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 7.69 | 355,427,611.74 |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.69 | 1.45 | 368,040,358.76 |
| 2024-12-31 | 84.19 | 5.29 | 3.58 | 441,241,180.26 |
| 2024-09-30 | 88.97 | 5.62 | 5.45 | 609,903,682.74 |
| 2024-06-30 | 93.90 | 5.39 | 0.99 | 638,113,739.05 |
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