基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值成长混合(007895) |
净值：
0.9041
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.9041 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 128,365.00 | 32,468,643.10 | 8.82 |
| 01810 | 小米集团-W | 579,000.00 | 26,288,473.64 | 7.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 52,800.00 | 24,216,535.73 | 6.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 584,100.00 | 21,179,466.00 | 5.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 159,800.00 | 18,875,933.95 | 5.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 259,440.00 | 18,007,730.40 | 4.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 373,000.00 | 15,868,338.70 | 4.31 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,594,700.00 | 13,746,314.00 | 3.74 |
| 603501 | 韦尔股份 | 100,220.00 | 13,301,198.40 | 3.61 |
| 688472 | 阿特斯 | 1,327,770.00 | 12,919,202.10 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,809,299.22 | 53.20 | 89.95 |
| 采矿业 | 8,637,789.72 | 2.35 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,599,830.08 | 2.34 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,628,225.76 | 1.26 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.32 | 5.69 | 1.45 | 368,040,358.76 |
| 2024-12-31 | 84.19 | 5.29 | 3.58 | 441,241,180.26 |
| 2024-09-30 | 88.97 | 5.62 | 5.45 | 609,903,682.74 |
| 2024-06-30 | 93.90 | 5.39 | 0.99 | 638,113,739.05 |
| 2024-03-31 | 93.87 | 4.89 | 1.20 | 547,291,156.90 |
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