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首页 > 基金> 银河聚星两年定开债券(007890)
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银河聚星两年定开债券

(007890)
净值：
1.0217
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1329 2025-04-18
  • 净值走势
银河聚星两年定开债券(007890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02170.03%
2025-04-111.02140.05%
2025-04-031.02090.03%
2025-03-281.02060.03%
2025-03-211.02030.04%
2025-03-141.01990.03%
2025-03-071.01960.04%
2025-02-281.01920.03%
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基金情况

基金全称 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊 吴欣雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.45亿元 份额规模 79.1575亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 4.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.049.328,044,549,328.49
2024-09-30-119.979.218,096,227,306.55
2024-06-30-120.009.198,058,353,743.26
2024-03-31-118.840.648,022,006,014.87
2023-12-31-99.404.904,283,443,400.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-吴欣雨4522.66
2019-12-18-蒋磊195113.88
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