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首页 > 基金> 银河聚星两年定开债券(007890)
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银河聚星两年定开债券

(007890)
净值：
1.0267
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1379 2025-07-18
  • 净值走势
银河聚星两年定开债券(007890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.02670.04%
2025-07-111.02630.03%
2025-07-041.02600.03%
2025-06-301.02570.01%
2025-06-271.02560.04%
2025-06-201.02520.05%
2025-06-131.02470.03%
2025-06-061.02440.04%
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基金情况

基金全称 银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 蒋磊 吴欣雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.19亿元 份额规模 79.1575亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 2.31%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-118.530.018,119,493,119.34
2025-03-31-123.869.328,080,302,582.68
2024-12-31-120.049.328,044,549,328.49
2024-09-30-119.979.218,096,227,306.55
2024-06-30-120.009.198,058,353,743.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-25-吴欣雨5443.16
2019-12-18-蒋磊204314.44
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