基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛诺定开债券(007889) |
净值：
1.0477
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2177 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 98.23 | 0.20 | 807,947,538.53 |
| 2024-09-30 | - | 96.85 | 1.13 | 793,626,089.02 |
| 2024-06-30 | - | 127.81 | 0.31 | 812,759,913.93 |
| 2024-03-31 | - | 132.17 | 0.26 | 803,465,335.86 |
| 2023-12-31 | - | 121.00 | 0.16 | 796,951,173.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-13 | - | 林帆 | 404 | 3.52 |
| 2024-02-29 | - | 翁凯骅 | 417 | 3.52 |
| 2023-02-21 | 2024-04-26 | 杨鑫 | 430 | 4.05 |
| 2019-09-10 | 2023-02-21 | 刘大巍 | 1260 | 15.39 |
微信公众号
证券之星APP
