基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红启元三年持有混合B(007887) |
净值：
4.5395
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日增长率：
1.21%
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累计净值：4.5395 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,565,200.00 | 158,366,788.00 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 1,003,520.00 | 127,467,110.40 | 7.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,286,200.00 | 97,346,396.00 | 5.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,544,072.00 | 91,571,725.60 | 5.18 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 295,069.00 | 87,635,493.00 | 4.96 |
| 603236 | 移远通信 | 1,017,700.00 | 87,318,660.00 | 4.94 |
| 689009 | 九号公司 | 1,381,209.00 | 81,726,136.53 | 4.62 |
| 300394 | 天孚通信 | 869,200.00 | 69,396,928.00 | 3.93 |
| 300476 | 胜宏科技 | 442,192.00 | 59,421,760.96 | 3.36 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,318,500.00 | 54,600,675.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,204,019,722.93 | 68.13 | 82.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,541,955.00 | 5.97 | 7.21 |
| 租赁和商务服务业 | 91,571,725.60 | 5.18 | 6.26 |
| 采矿业 | 36,080,510.00 | 2.04 | 2.47 |
| 建筑业 | 25,871,916.00 | 1.46 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.80 | - | 20.62 | 1,767,165,132.79 |
| 2025-03-31 | 66.18 | - | 26.35 | 1,781,218,809.86 |
| 2024-12-31 | 84.28 | - | 15.19 | 1,783,149,685.94 |
| 2024-09-30 | 90.76 | - | 9.45 | 2,024,097,971.62 |
| 2024-06-30 | 87.90 | 2.98 | 9.30 | 2,052,266,058.97 |
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