基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达恒盛3个月定开混合(007884) |
净值：
1.1883
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4163 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 133,860.00 | 11,813,145.00 | 0.58 |
| 002714 | 牧原股份 | 198,532.00 | 8,340,329.32 | 0.41 |
| 600096 | 云天化 | 360,900.00 | 7,928,973.00 | 0.39 |
| 300347 | 泰格医药 | 147,000.00 | 7,838,040.00 | 0.39 |
| 603259 | 药明康德 | 92,700.00 | 6,447,285.00 | 0.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 116,200.00 | 6,030,780.00 | 0.30 |
| 002472 | 双环传动 | 164,600.00 | 5,512,454.00 | 0.27 |
| 600030 | 中信证券 | 190,545.00 | 5,262,852.90 | 0.26 |
| 000333 | 美的集团 | 58,600.00 | 4,230,920.00 | 0.21 |
| 600597 | 光明乳业 | 476,700.00 | 4,009,047.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,270,926.79 | 5.06 | 69.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,336,816.96 | 0.71 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,970,649.32 | 0.54 | 7.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,851,826.00 | 0.39 | 5.34 |
| 金融业 | 5,262,852.90 | 0.26 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,722,345.84 | 0.13 | 1.85 |
| 采矿业 | 2,031,054.00 | 0.10 | 1.38 |
| 卫生和社会工作 | 980,198.00 | 0.05 | 0.67 |
| 建筑业 | 572,880.00 | 0.03 | 0.39 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 7.27 | 129.05 | 1.83 | 2,021,107,743.31 |
| 2025-03-31 | 8.28 | 135.81 | 0.72 | 2,045,261,069.52 |
| 2024-12-31 | 5.26 | 146.65 | 0.54 | 2,036,878,056.00 |
| 2024-09-30 | 9.08 | 108.33 | 0.70 | 1,959,293,902.55 |
| 2024-06-30 | 8.80 | 120.61 | 0.91 | 1,923,444,823.63 |
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