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朱雀产业智选混合C(007881)
朱雀产业智选混合C
(007881)
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累计净值：1.2151
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2151 | 0.83% |
| 2025-06-03 | 1.2051 | 0.17% |
| 2025-05-30 | 1.2031 | -0.55% |
| 2025-05-29 | 1.2098 | 0.79% |
| 2025-05-28 | 1.2003 | -0.76% |
| 2025-05-27 | 1.2095 | -0.45% |
| 2025-05-26 | 1.2150 | -0.44% |
| 2025-05-23 | 1.2204 | -0.42% |
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基金全称
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朱雀产业智选混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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王一昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3496亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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-1.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.39%
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最近两年
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-4.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 404,500.00 | 17,208,426.28 | 6.34 |
| 300776 | 帝尔激光 | 259,180.00 | 17,196,593.00 | 6.34 |
| 002028 | 思源电气 | 220,300.00 | 16,742,800.00 | 6.17 |
| 02015 | 理想汽车-W | 170,700.00 | 15,603,057.37 | 5.75 |
| 02367 | 巨子生物 | 217,000.00 | 14,107,902.05 | 5.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,600.00 | 13,575,936.70 | 5.00 |
| 603606 | 东方电缆 | 174,700.00 | 8,507,890.00 | 3.13 |
| 600183 | 生益科技 | 274,200.00 | 7,460,982.00 | 2.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 198,600.00 | 7,117,824.00 | 2.62 |
| 002311 | 海大集团 | 136,200.00 | 6,803,190.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,902,410.00 | 44.92 | 87.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,876,124.16 | 2.53 | 4.93 |
| 采矿业 | 5,128,060.00 | 1.89 | 3.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,728,625.00 | 1.37 | 2.67 |
| 建筑业 | 1,778,850.00 | 0.66 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.28 | 1.56 | 13.32 | 271,390,757.85 |
| 2024-12-31 | 79.27 | 1.61 | 16.90 | 263,180,315.21 |
| 2024-09-30 | 65.88 | 3.84 | 26.75 | 282,437,470.37 |
| 2024-06-30 | 75.86 | 4.69 | 19.75 | 299,625,203.21 |
| 2024-03-31 | 76.71 | 4.33 | 19.58 | 323,106,724.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-02-18 | - | 王一昊 | 1569 | -36.07 |
| 2021-12-08 | 2024-07-23 | 梁跃军 | 958 | -39.75 |
| 2019-12-03 | 2020-06-29 | 张延鹏 | 209 | 20.02 |
| 2019-12-03 | 2021-02-18 | 翟羽佳 | 443 | 90.07 |
| 2019-12-03 | 2021-12-08 | 何之渊 | 736 | 75.40 |
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