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嘉实致安3个月定期债券(007879)
嘉实致安3个月定期债券
(007879)
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累计净值：1.2622
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2308 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.2316 | -0.13% |
| 2025-09-01 | 1.2332 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 1.2316 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.2310 | -0.11% |
| 2025-08-27 | 1.2323 | -0.33% |
| 2025-08-26 | 1.2364 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 1.2358 | 0.28% |
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基金全称
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嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赵国英 董福焱
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.08亿元
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份额规模
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56.4621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.12%
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最近一月
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0.19%
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最近三月
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1.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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8.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,000,010.00 | 42,940,214.70 | 0.62 |
| 02380 | 中国电力 | 10,000,000.00 | 27,267,305.00 | 0.39 |
| 002064 | 华峰化学 | 3,982,000.00 | 26,321,020.00 | 0.38 |
| 02618 | 京东物流 | 2,000,000.00 | 23,966,046.00 | 0.35 |
| 000883 | 湖北能源 | 5,000,000.00 | 22,550,000.00 | 0.33 |
| 601878 | 浙商证券 | 2,000,000.00 | 21,820,000.00 | 0.32 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 200,000.00 | 20,026,422.00 | 0.29 |
| 01882 | 海天国际 | 1,000,000.00 | 18,603,780.00 | 0.27 |
| 002233 | 塔牌集团 | 2,429,400.00 | 17,977,560.00 | 0.26 |
| 002032 | 苏泊尔 | 309,800.00 | 16,230,422.00 | 0.23 |
| 00914 | 海螺水泥 | 143,000.00 | 2,602,960.65 | 0.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,631,457.50 | 1.99 | 53.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,901,990.00 | 0.43 | 11.72 |
| 金融业 | 21,820,000.00 | 0.32 | 8.55 |
| 租赁和商务服务业 | 14,401,114.00 | 0.21 | 5.64 |
| 建筑业 | 11,540,000.00 | 0.17 | 4.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,500,000.00 | 0.17 | 4.51 |
| 采矿业 | 11,073,908.95 | 0.16 | 4.34 |
| 批发和零售业 | 10,118,129.75 | 0.15 | 3.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,210,000.00 | 0.10 | 2.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.49 | 143.08 | 1.69 | 6,908,141,742.75 |
| 2025-03-31 | 7.55 | 143.22 | 5.31 | 5,425,371,582.86 |
| 2024-12-31 | 6.72 | 138.05 | 6.10 | 5,431,872,516.60 |
| 2024-09-30 | 7.96 | 106.44 | 5.93 | 5,371,682,474.30 |
| 2024-06-30 | 6.73 | 125.82 | 2.11 | 5,434,757,428.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-06 | - | 董福焱 | 1218 | 14.33 |
| 2022-05-06 | - | 赵国英 | 1218 | 14.33 |
| 2020-10-19 | 2022-05-06 | 赖礼辉 | 564 | 6.38 |
| 2019-09-26 | 2021-02-03 | 胡永青 | 496 | 4.95 |
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