首页 > 基金> 惠升和风纯债C(007878)

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惠升和风纯债C

(007878)

净值：

1.0536

日增长率：

0.11%

累计净值：1.2086

2025-09-03

净值走势

惠升和风纯债C(007878)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0536	0.11%
2025-09-02	1.0524	0.03%
2025-09-01	1.0521	0.05%
2025-08-29	1.0516	0.04%
2025-08-28	1.0512	-0.11%
2025-08-27	1.0524	-0.02%
2025-08-26	1.0526	0.04%
2025-08-25	1.0522	0.09%

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基金情况

基金全称	惠升和风纯债债券型证券投资基金
基金公司	惠升基金
基金经理	沈亚峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1195亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.11%
最近一月	-0.25%
最近三月	-0.33%
最近六月	0.00%
最近一年	1.16%
最近两年	5.07%

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基金要闻

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惠升和风纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	126.47	0.04	7,103,243,901.62
2025-03-31	-	107.57	0.04	7,081,270,265.94
2024-12-31	-	102.57	0.05	6,927,196,991.31
2024-09-30	-	137.06	0.08	3,612,172,358.07
2024-06-30	-	118.91	0.08	3,809,433,534.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-26	-	沈亚峰	863	8.13
2019-11-08	2024-05-13	卓勇	1648	18.54
2019-10-29	2021-07-23	孙庆	633	8.95

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