国融融兴混合A
(007875)
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累计净值：0.6274
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6274 | -3.10% |
| 2025-09-02 | 0.6475 | -2.69% |
| 2025-09-01 | 0.6654 | -1.23% |
| 2025-08-29 | 0.6737 | -0.82% |
| 2025-08-28 | 0.6793 | 0.22% |
| 2025-08-27 | 0.6778 | -1.12% |
| 2025-08-26 | 0.6855 | 0.48% |
| 2025-08-25 | 0.6822 | 1.17% |
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基金全称
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国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国融基金
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基金经理
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贾雨璇 顾喆彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0275亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.75%
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最近一月
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-5.84%
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最近三月
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5.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.34%
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最近两年
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-10.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 1,500.00 | 141,270.00 | 4.77 |
| 600588 | 用友网络 | 8,900.00 | 118,993.00 | 4.02 |
| 688158 | 优刻得 | 4,675.00 | 105,748.50 | 3.57 |
| 300244 | 迪安诊断 | 5,300.00 | 78,970.00 | 2.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 600.00 | 75,918.00 | 2.56 |
| 300451 | 创业慧康 | 13,200.00 | 74,580.00 | 2.52 |
| 300253 | 卫宁健康 | 6,800.00 | 72,080.00 | 2.43 |
| 002929 | 润建股份 | 1,500.00 | 70,890.00 | 2.39 |
| 002380 | 科远智慧 | 2,600.00 | 63,570.00 | 2.15 |
| 600718 | 东软集团 | 6,500.00 | 63,375.00 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,821.90 | 29.11 | 72.32 |
| 制造业 | 136,323.00 | 4.60 | 11.44 |
| 卫生和社会工作 | 102,614.00 | 3.47 | 8.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,041.92 | 1.76 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 38,852.00 | 1.31 | 3.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 40.25 | - | 60.23 | 2,960,989.75 |
| 2025-03-31 | 78.35 | - | 22.14 | 3,123,531.06 |
| 2024-12-31 | 35.03 | - | 40.54 | 5,290,135.34 |
| 2024-09-30 | 38.33 | - | 28.96 | 12,602,087.75 |
| 2024-06-30 | 49.69 | - | 51.80 | 3,986,257.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 顾喆彬 | 346 | 1.60 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1401 | -47.82 |
| 2021-09-08 | 2024-09-24 | 汪华春 | 1112 | -50.73 |
| 2019-11-05 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 693 | 26.50 |
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