国融融兴混合A
(007875)
|
|
|
累计净值：0.6040
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.6040 | 1.80% |
| 2025-04-29 | 0.5933 | 1.33% |
| 2025-04-28 | 0.5855 | -0.17% |
| 2025-04-25 | 0.5865 | 0.81% |
| 2025-04-24 | 0.5818 | -2.61% |
| 2025-04-23 | 0.5974 | 0.71% |
| 2025-04-22 | 0.5932 | -1.18% |
| 2025-04-21 | 0.6003 | 3.80% |
|
基金全称
|
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国融基金
|
|
基金经理
|
贾雨璇 顾喆彬
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0296亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.10%
|
|
最近一月
|
-3.48%
|
|
最近三月
|
-7.83%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.54%
|
|
最近两年
|
-26.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600588 | 用友网络 | 10,300.00 | 155,118.00 | 4.97 |
| 300451 | 创业慧康 | 23,400.00 | 143,676.00 | 4.60 |
| 300253 | 卫宁健康 | 13,000.00 | 140,400.00 | 4.49 |
| 688369 | 致远互联 | 3,772.00 | 136,131.48 | 4.36 |
| 300170 | 汉得信息 | 6,300.00 | 122,724.00 | 3.93 |
| 603171 | 税友股份 | 2,600.00 | 118,456.00 | 3.79 |
| 300687 | 赛意信息 | 3,300.00 | 107,745.00 | 3.45 |
| 300454 | 深信服 | 1,000.00 | 107,110.00 | 3.43 |
| 300525 | 博思软件 | 5,600.00 | 94,920.00 | 3.04 |
| 688590 | 新致软件 | 4,291.00 | 91,140.84 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,780.66 | 62.97 | 80.37 |
| 制造业 | 278,215.56 | 8.91 | 11.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,272.39 | 2.19 | 2.79 |
| 卫生和社会工作 | 55,580.00 | 1.78 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 31,696.00 | 1.01 | 1.30 |
| 金融业 | 28,560.00 | 0.91 | 1.17 |
| 采矿业 | 18,120.00 | 0.58 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.35 | - | 22.14 | 3,123,531.06 |
| 2024-12-31 | 35.03 | - | 40.54 | 5,290,135.34 |
| 2024-09-30 | 38.33 | - | 28.96 | 12,602,087.75 |
| 2024-06-30 | 49.69 | - | 51.80 | 3,986,257.39 |
| 2024-03-31 | 46.69 | - | 52.23 | 5,803,441.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-24 | - | 顾喆彬 | 223 | -2.19 |
| 2021-11-04 | - | 贾雨璇 | 1278 | -49.76 |
| 2021-09-08 | 2024-09-24 | 汪华春 | 1112 | -50.73 |
| 2019-11-05 | 2021-09-28 | 梁国桓 | 693 | 26.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
