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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)
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华泰柏瑞锦泰一年定开

(007867)
净值：
1.0053
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1164 2025-09-04
  • 净值走势
华泰柏瑞锦泰一年定开(007867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.00530.00%
2025-09-031.00530.00%
2025-09-021.00530.01%
2025-09-011.00520.01%
2025-08-291.00510.00%
2025-08-281.00510.00%
2025-08-271.00510.00%
2025-08-261.00510.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.14亿元 份额规模 79.9007亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.26%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-114.000.018,013,772,915.49
2025-03-31-94.930.607,992,544,878.69
2024-12-31----
2024-09-30-101.03-8,130,562,410.54
2024-06-30-100.43-8,084,531,280.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-27-何子建177511.37
2019-09-172021-02-03陈东5053.77
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