基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红货币D(007865) |
每万份收益：
0.4083元
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7日年化率：
1.5000%
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2025-05-01 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112405311 | 24建设银行CD311 | 297,464,382.54 | 1.24 |
| 112415387 | 24民生银行CD387 | 199,554,919.26 | 0.83 |
| 112510065 | 25兴业银行CD065 | 199,259,922.26 | 0.83 |
| 112413115 | 24浙商银行CD115 | 199,230,472.30 | 0.83 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 199,191,230.57 | 0.83 |
| 112505130 | 25建设银行CD130 | 199,183,711.63 | 0.83 |
| 112406306 | 24交通银行CD306 | 199,164,067.90 | 0.83 |
| 112420282 | 24广发银行CD282 | 197,579,995.64 | 0.82 |
| 200218 | 20国开18 | 180,563,485.78 | 0.75 |
| 112406273 | 24交通银行CD273 | 168,684,541.33 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 71.55 | 10.93 | 23,972,430,106.19 |
| 2024-12-31 | - | 58.11 | 23.76 | 26,407,806,524.10 |
| 2024-09-30 | - | 33.56 | 58.13 | 25,582,532,147.29 |
| 2024-06-30 | - | 39.49 | 51.62 | 27,420,715,811.70 |
| 2024-03-31 | - | 58.04 | 24.35 | 21,885,326,050.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-11 | - | 高德勇 | 1817 | 10.40 |
| 2020-04-27 | - | 李燕 | 1831 | 10.45 |
| 2020-04-27 | - | 丁锐 | 1831 | 10.45 |
| 2020-04-27 | 2020-05-11 | 徐觅 | 14 | 0.05 |
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