基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华浮动净值型发起式货币(007858) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-07-22 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505182 | 25建设银行CD182 | 1,997,987.60 | 18.30 |
| 112503153 | 25农业银行CD153 | 1,996,043.83 | 18.28 |
| 112417175 | 24光大银行CD175 | 1,993,018.25 | 18.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 54.84 | 8.56 | 10,917,314.05 |
| 2025-03-31 | - | 55.04 | 8.22 | 10,878,267.89 |
| 2024-12-31 | - | 55.25 | 7.91 | 10,834,791.71 |
| 2024-09-30 | - | 55.54 | 7.53 | 10,776,937.04 |
| 2024-06-30 | - | 55.67 | 7.33 | 10,734,904.28 |
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