基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华浮动净值型发起式货币(007858) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112410147 | 24兴业银行CD147 | 1,995,766.30 | 18.42 |
| 112405157 | 24建设银行CD157 | 1,995,428.09 | 18.42 |
| 112408074 | 24中信银行CD074 | 1,995,238.85 | 18.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 55.25 | 7.91 | 10,834,791.71 |
| 2024-09-30 | - | 55.54 | 7.53 | 10,776,937.04 |
| 2024-06-30 | - | 55.67 | 7.33 | 10,734,904.28 |
| 2024-03-31 | - | 55.84 | 7.92 | 10,705,286.23 |
| 2023-12-31 | - | 55.98 | 7.89 | 10,670,615.68 |
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