基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信景气先锋混合A(007854) |
净值：
2.0815
|
日增长率：
-2.27%
|
累计净值：2.0815 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 99,887.00 | 9,407,357.66 | 7.54 |
| 688536 | 思瑞浦 | 58,028.00 | 8,049,644.16 | 6.45 |
| 002230 | 科大讯飞 | 163,400.00 | 7,823,592.00 | 6.27 |
| 300661 | 圣邦股份 | 105,641.00 | 7,687,495.57 | 6.16 |
| 688111 | 金山办公 | 27,349.00 | 7,659,087.45 | 6.14 |
| 688235 | 百济神州 | 32,137.00 | 7,508,488.68 | 6.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,941.00 | 7,182,511.50 | 5.75 |
| 603893 | 瑞芯微 | 46,200.00 | 7,015,932.00 | 5.62 |
| 688041 | 海光信息 | 44,059.00 | 6,225,096.11 | 4.99 |
| 688590 | 新致软件 | 281,890.00 | 5,790,020.60 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,698,047.37 | 42.21 | 53.61 |
| 制造业 | 43,071,573.24 | 34.50 | 43.82 |
| 金融业 | 2,528,109.00 | 2.03 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,435.55 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.75 | 13.28 | 8.62 | 124,832,725.14 |
| 2025-03-31 | 76.44 | 9.25 | 15.43 | 144,405,643.89 |
| 2024-12-31 | 77.53 | 11.46 | 10.07 | 124,204,455.07 |
| 2024-09-30 | 79.79 | 11.73 | 9.46 | 119,270,110.31 |
| 2024-06-30 | 76.77 | 9.99 | 14.95 | 104,420,284.06 |
微信公众号
证券之星APP
