基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦天睿混合A(007850) |
净值：
1.2545
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5715 | 2025-07-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002876 | 三利谱 | 1,228,497.00 | 32,383,180.92 | 7.53 |
| 00916 | 龙源电力 | 5,583,000.00 | 32,097,956.11 | 7.46 |
| 01109 | 华润置地 | 1,195,808.00 | 28,471,009.41 | 6.62 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1,410,200.00 | 25,016,948.00 | 5.82 |
| 000100 | TCL科技 | 5,555,700.00 | 24,722,865.00 | 5.75 |
| 000725 | 京东方A | 5,747,500.00 | 23,852,125.00 | 5.55 |
| 600197 | 伊力特 | 1,515,552.00 | 23,263,723.20 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,623.00 | 22,759,415.77 | 5.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,400.00 | 22,478,400.00 | 5.23 |
| 01209 | 华润万象生活 | 649,063.00 | 20,574,784.66 | 4.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 206,109,123.76 | 47.92 | 89.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,016,204.80 | 2.79 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,299,065.00 | 2.63 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.01 | 7.15 | 6.98 | 430,071,983.14 |
| 2024-12-31 | 89.76 | 6.41 | 0.89 | 479,042,824.67 |
| 2024-09-30 | 90.47 | - | 10.08 | 726,439,691.47 |
| 2024-06-30 | 89.19 | - | 10.41 | 937,685,273.09 |
| 2024-03-31 | 89.72 | - | 11.34 | 801,771,415.86 |
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