首页 > 基金> 南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)

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南华中证杭州湾区ETF联接A

(007842)

净值：

0.9950

日增长率：

-1.45%

累计净值：0.9950

2025-09-03

净值走势

南华中证杭州湾区ETF联接A(007842)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.9950	-1.45%
2025-09-02	1.0096	-1.52%
2025-09-01	1.0252	0.32%
2025-08-29	1.0219	0.40%
2025-08-28	1.0178	1.38%
2025-08-27	1.0039	-1.19%
2025-08-26	1.0160	0.19%
2025-08-25	1.0141	1.07%

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基金情况

基金全称	南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	南华基金
基金经理	康冬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.1224亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-4.29%
最近一月	6.02%
最近三月	12.00%
最近六月	0.00%
最近一年	37.10%
最近两年	1.49%

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基金要闻

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南华中证杭州湾区ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688016	心脉医疗	300.00	136,383.00	0.33
688019	安集科技	300.00	93,300.00	0.22
688012	中微公司	200.00	33,184.00	0.08
688006	杭可科技	300.00	25,500.00	0.06
688088	虹软科技	200.00	11,150.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	288,367.00	0.69	96.28
信息传输、软件和信息技术服务业	11,150.00	0.03	3.72

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	5.85	17,138,846.46
2025-03-31	-	-	6.34	17,617,105.44
2024-12-31	-	-	8.22	19,902,508.77
2024-09-30	-	-	4.87	17,024,770.40
2024-06-30	-	-	5.72	15,281,969.77

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-30	-	康冬	738	2.64
2022-06-10	2023-08-08	孔庆卿	424	-10.93
2022-01-29	2024-11-09	黄志钢	1015	-27.11
2020-04-23	2022-02-11	莫志刚	659	25.45

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