首页 > 基金> 国寿安保尊耀纯债C(007838)

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国寿安保尊耀纯债C

(007838)

净值：

1.1946

日增长率：

-0.08%

累计净值：1.2246

2025-09-04

净值走势

国寿安保尊耀纯债C(007838)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.1946	-0.08%
2025-09-03	1.1955	0.04%
2025-09-02	1.1950	-0.19%
2025-09-01	1.1973	-0.08%
2025-08-29	1.1983	-0.03%
2025-08-28	1.1986	-0.24%
2025-08-27	1.2015	-0.77%
2025-08-26	1.2108	0.10%

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基金情况

基金全称	国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金
基金公司	国寿安保基金
基金经理	唐笑天
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.37亿元	份额规模	0.3152亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.33%
最近一月	0.16%
最近三月	1.55%
最近六月	0.00%
最近一年	6.33%
最近两年	7.30%

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基金要闻

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国寿安保尊耀纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	98.28	2.91	263,610,744.13
2025-03-31	-	106.89	5.77	287,119,292.59
2024-12-31	-	95.27	4.52	294,004,062.51
2024-09-30	-	106.32	6.39	329,993,896.52
2024-06-30	-	118.51	2.24	394,013,940.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-13	-	唐笑天	542	7.17
2020-07-27	2023-02-01	阚磊	919	9.22
2019-10-22	2024-11-15	黄力	1851	17.37

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基金公告

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