基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫睿混合(007835) |
净值：
1.4592
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.4592 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 3,200,000.00 | 36,800,000.00 | 7.51 |
| 603063 | 禾望电气 | 900,000.00 | 29,196,000.00 | 5.96 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,250,000.00 | 29,115,000.00 | 5.94 |
| 603612 | 索通发展 | 1,650,000.00 | 27,984,000.00 | 5.71 |
| 300218 | 安利股份 | 1,582,500.00 | 25,794,750.00 | 5.27 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,197,700.00 | 21,354,991.00 | 4.36 |
| 688678 | 福立旺 | 800,000.00 | 19,648,000.00 | 4.01 |
| 688503 | 聚和材料 | 500,000.00 | 19,255,000.00 | 3.93 |
| 603507 | 振江股份 | 750,000.00 | 17,872,500.00 | 3.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,000.00 | 17,705,800.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,348,672.63 | 75.21 | 94.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,156,734.28 | 4.32 | 5.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.05 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,993.48 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.63 | - | 20.55 | 489,754,938.39 |
| 2024-12-31 | 75.06 | 3.43 | 17.96 | 480,496,343.56 |
| 2024-09-30 | 77.85 | 1.72 | 17.51 | 518,704,941.31 |
| 2024-06-30 | 80.50 | 0.79 | 19.01 | 467,962,512.10 |
| 2024-03-31 | 79.65 | 0.72 | 18.74 | 519,083,174.63 |
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