基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航股票A(007831) |
净值：
1.2977
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.5897 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 988,000.00 | 7,706,400.00 | 1.14 |
| 000783 | 长江证券 | 1,006,100.00 | 6,861,602.00 | 1.02 |
| 300207 | 欣旺达 | 277,300.00 | 6,186,563.00 | 0.92 |
| 601231 | 环旭电子 | 365,700.00 | 6,034,050.00 | 0.90 |
| 000513 | 丽珠集团 | 151,700.00 | 5,764,600.00 | 0.86 |
| 600188 | 兖矿能源 | 361,035.00 | 5,115,865.95 | 0.76 |
| 000725 | 京东方A | 1,164,800.00 | 5,113,472.00 | 0.76 |
| 000933 | 神火股份 | 298,300.00 | 5,041,270.00 | 0.75 |
| 002594 | 比亚迪 | 17,800.00 | 5,031,348.00 | 0.75 |
| 002578 | 闽发铝业 | 1,663,500.00 | 4,973,865.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 394,533,685.48 | 58.56 | 62.52 |
| 金融业 | 64,497,684.30 | 9.57 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,843,958.70 | 5.91 | 6.31 |
| 采矿业 | 33,233,200.61 | 4.93 | 5.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,458,616.00 | 3.48 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,654,105.80 | 2.18 | 2.32 |
| 建筑业 | 11,523,184.00 | 1.71 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,351,534.00 | 1.68 | 1.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,086,112.40 | 1.50 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 7,985,004.00 | 1.19 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 5,852,360.00 | 0.87 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,336,572.56 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 4,642,838.00 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,011,197.00 | 0.60 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.26 | 1.58 | 673,727,880.81 |
| 2024-09-30 | 93.50 | 4.66 | 1.86 | 576,215,606.74 |
| 2024-06-30 | 92.43 | 5.09 | 2.62 | 626,773,497.87 |
| 2024-03-31 | 92.98 | 5.46 | 1.70 | 950,161,266.23 |
| 2023-12-31 | 92.26 | 5.23 | 2.73 | 1,237,401,740.04 |
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