基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道伍佰智航股票A(007831) |
净值：
1.5703
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.8623 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 84,000.00 | 11,287,920.00 | 1.44 |
| 601555 | 东吴证券 | 961,200.00 | 8,410,500.00 | 1.07 |
| 300207 | 欣旺达 | 368,100.00 | 7,384,086.00 | 0.94 |
| 600704 | 物产中大 | 1,280,500.00 | 6,748,235.00 | 0.86 |
| 688475 | 萤石网络 | 194,915.00 | 6,143,720.80 | 0.78 |
| 300604 | 长川科技 | 134,900.00 | 6,058,359.00 | 0.77 |
| 600998 | 九州通 | 1,109,341.00 | 5,702,012.74 | 0.73 |
| 300803 | 指南针 | 70,491.00 | 5,685,804.06 | 0.73 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 589,000.00 | 5,607,280.00 | 0.72 |
| 603267 | 鸿远电子 | 111,200.00 | 5,590,024.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,998,972.66 | 57.06 | 60.86 |
| 金融业 | 88,170,106.36 | 11.26 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,116,512.45 | 7.04 | 7.50 |
| 采矿业 | 31,451,760.70 | 4.02 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 24,803,489.74 | 3.17 | 3.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,802,693.00 | 3.04 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,240,637.80 | 2.07 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,439,952.20 | 1.08 | 1.15 |
| 建筑业 | 8,159,871.00 | 1.04 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,764,612.40 | 0.99 | 1.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,606,645.00 | 0.97 | 1.04 |
| 房地产业 | 7,502,474.00 | 0.96 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,815,067.00 | 0.49 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,622,720.00 | 0.33 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 1,767,168.00 | 0.23 | 0.24 |
| 综合 | 263,872.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.10 | 3.19 | 783,356,171.19 |
| 2025-03-31 | 93.03 | 5.29 | 1.72 | 661,880,556.94 |
| 2024-12-31 | 93.66 | 5.26 | 1.58 | 673,727,880.81 |
| 2024-09-30 | 93.50 | 4.66 | 1.86 | 576,215,606.74 |
| 2024-06-30 | 92.43 | 5.09 | 2.62 | 626,773,497.87 |
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