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华润元大量化优选混合C(007827)
华润元大量化优选混合C
(007827)
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累计净值：1.4136
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4136 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 1.4176 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 1.4203 | 0.21% |
| 2025-04-15 | 1.4173 | 0.43% |
| 2025-04-14 | 1.4112 | 1.02% |
| 2025-04-11 | 1.3970 | -0.25% |
| 2025-04-10 | 1.4005 | 0.24% |
| 2025-04-09 | 1.3972 | 0.58% |
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基金全称
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华润元大量化优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华润元大基金
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基金经理
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李武群
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.19%
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最近一月
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-5.43%
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最近三月
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1.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.67%
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最近两年
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-5.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688270 | 臻镭科技 | 30,000.00 | 1,050,000.00 | 5.94 |
| 600674 | 川投能源 | 54,400.00 | 938,400.00 | 5.31 |
| 601898 | 中煤能源 | 74,200.00 | 903,756.00 | 5.11 |
| 601225 | 陕西煤业 | 38,800.00 | 902,488.00 | 5.10 |
| 600025 | 华能水电 | 93,000.00 | 884,430.00 | 5.00 |
| 601918 | 新集能源 | 122,500.00 | 879,550.00 | 4.97 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 20,000.00 | 863,995.32 | 4.89 |
| 600765 | 中航重机 | 41,500.00 | 849,505.00 | 4.80 |
| 600188 | 兖矿能源 | 59,000.00 | 836,030.00 | 4.73 |
| 01171 | 兖矿能源 | 100,000.00 | 828,805.80 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,521,824.00 | 19.91 | 37.92 |
| 制造业 | 2,615,963.21 | 14.79 | 28.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,822,830.00 | 10.31 | 19.63 |
| 金融业 | 705,914.00 | 3.99 | 7.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 621,500.00 | 3.51 | 6.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 71.34 | 5.73 | 23.22 | 17,686,336.96 |
| 2024-09-30 | 94.30 | 4.80 | 1.43 | 19,046,711.96 |
| 2024-06-30 | 59.75 | - | 40.39 | 16,521,088.22 |
| 2024-03-31 | 63.32 | 4.08 | 33.25 | 17,488,265.92 |
| 2023-12-31 | 93.89 | 4.79 | 1.78 | 19,036,128.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-10-18 | - | 李武群 | 2012 | 12.22 |
| 2021-01-25 | 2023-08-04 | 胡永杰 | 921 | -11.24 |
| 2019-09-04 | 2019-10-11 | 袁华涛 | 37 | 2.69 |
| 2019-09-04 | 2020-02-24 | 陈剑波 | 173 | 8.41 |
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