基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合C(007826) |
净值：
1.4206
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4206 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 219,100.00 | 3,214,197.00 | 5.75 |
| 603596 | 伯特利 | 50,000.00 | 2,634,500.00 | 4.72 |
| 600460 | 士兰微 | 92,200.00 | 2,288,404.00 | 4.10 |
| 300496 | 中科创达 | 39,708.00 | 2,272,091.76 | 4.07 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 164,975.00 | 2,058,888.00 | 3.69 |
| 002624 | 完美世界 | 131,500.00 | 1,994,855.00 | 3.57 |
| 605111 | 新洁能 | 58,511.00 | 1,798,628.14 | 3.22 |
| 601799 | 星宇股份 | 13,500.00 | 1,687,500.00 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 59,300.00 | 1,653,284.00 | 2.96 |
| 002493 | 荣盛石化 | 199,300.00 | 1,650,204.00 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,694,569.86 | 58.52 | 79.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,014,228.76 | 8.98 | 12.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,330,634.24 | 4.17 | 5.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 865,202.00 | 1.55 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,204.00 | 0.46 | 0.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116,865.00 | 0.21 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.89 | 5.12 | 9.24 | 55,868,488.28 |
| 2025-03-31 | 73.91 | 5.26 | 5.59 | 60,512,439.26 |
| 2024-12-31 | 73.57 | 4.97 | 6.04 | 63,853,540.83 |
| 2024-09-30 | 77.61 | 4.77 | 5.24 | 66,022,604.37 |
| 2024-06-30 | 79.43 | 5.10 | 6.01 | 59,266,000.00 |
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