基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合C(007826) |
净值：
1.3047
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3047 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 234,300.00 | 4,226,772.00 | 6.62 |
| 300496 | 中科创达 | 48,808.00 | 2,907,004.48 | 4.55 |
| 603596 | 伯特利 | 54,100.00 | 2,412,319.00 | 3.78 |
| 600460 | 士兰微 | 92,000.00 | 2,393,840.00 | 3.75 |
| 002493 | 荣盛石化 | 260,400.00 | 2,356,620.00 | 3.69 |
| 601689 | 拓普集团 | 46,745.00 | 2,290,505.00 | 3.59 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 164,975.00 | 2,185,918.75 | 3.42 |
| 603866 | 桃李面包 | 292,636.00 | 1,931,397.60 | 3.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 61,300.00 | 1,850,034.00 | 2.90 |
| 605111 | 新洁能 | 47,611.00 | 1,614,489.01 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,071,761.49 | 58.06 | 78.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,728,390.48 | 8.97 | 12.19 |
| 卫生和社会工作 | 2,478,203.95 | 3.88 | 5.28 |
| 金融业 | 679,598.76 | 1.06 | 1.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 585,625.60 | 0.92 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 310,275.00 | 0.49 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121,107.00 | 0.19 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 73.57 | 4.97 | 6.04 | 63,853,540.83 |
| 2024-09-30 | 77.61 | 4.77 | 5.24 | 66,022,604.37 |
| 2024-06-30 | 79.43 | 5.10 | 6.01 | 59,266,000.00 |
| 2024-03-31 | 86.76 | 4.47 | 3.14 | 68,260,597.87 |
| 2023-12-31 | 93.89 | 4.19 | 2.19 | 116,025,839.78 |
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