基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰紫金丰利中短债发起A(007821) |
净值：
1.1112
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1112 | 2024-12-19 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | - | 98.22 | 2.79 | 23,585,827.30 |
| 2024-06-30 | - | 98.90 | 1.66 | 31,188,550.19 |
| 2024-03-31 | - | 117.41 | 0.24 | 209,599,078.15 |
| 2023-12-31 | - | 101.71 | 0.56 | 209,553,621.37 |
| 2023-09-30 | - | 122.70 | 0.23 | 245,193,498.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-31 | 2024-12-19 | 肖芳芳 | 600 | 3.60 |
| 2021-07-30 | 2024-12-19 | 赵骥 | 1362 | 15.93 |
| 2019-11-06 | 2021-07-30 | 杨义山 | 632 | -5.55 |
| 2019-09-06 | 2021-07-29 | 阮毅 | 692 | -4.22 |
| 2019-08-29 | 2021-05-10 | 陈晨 | 620 | -5.57 |
微信公众号
证券之星APP
