基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) |
净值：
1.0422
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日增长率：
1.09%
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累计净值：1.0422 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 5,600.00 | 171,920.00 | 0.22 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,000.00 | 171,100.00 | 0.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 700.00 | 163,800.00 | 0.21 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,700.00 | 97,956.00 | 0.12 |
| 000661 | 长春高新 | 800.00 | 78,240.00 | 0.10 |
| 002179 | 中航光电 | 1,800.00 | 73,854.00 | 0.09 |
| 603501 | 韦尔股份 | 500.00 | 66,360.00 | 0.08 |
| 300628 | 亿联网络 | 1,300.00 | 53,079.00 | 0.07 |
| 300866 | 安克创新 | 500.00 | 51,560.00 | 0.07 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,400.00 | 45,920.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,794,226.83 | 2.29 | 90.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 178,154.14 | 0.23 | 9.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.52 | - | 5.65 | 78,391,881.78 |
| 2024-12-31 | 2.28 | - | 5.88 | 78,312,400.37 |
| 2024-09-30 | - | 0.13 | 4.97 | 78,051,160.60 |
| 2024-06-30 | - | - | 5.91 | 72,472,871.65 |
| 2024-03-31 | 0.47 | - | 6.77 | 79,049,967.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 尚可 | 478 | 5.72 |
| 2021-09-09 | 2024-01-11 | 王紫菡 | 854 | -29.28 |
| 2019-11-01 | 2021-09-09 | 李直 | 678 | 39.38 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 金猛 | 609 | 47.26 |
| 2019-11-01 | 2021-07-02 | 高峰 | 609 | 47.26 |
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