淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：1.9433
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9433 | 0.43% |
| 2025-06-03 | 1.9349 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.9319 | -1.35% |
| 2025-05-29 | 1.9584 | 0.72% |
| 2025-05-28 | 1.9444 | 0.12% |
| 2025-05-27 | 1.9420 | -0.24% |
| 2025-05-26 | 1.9467 | -0.67% |
| 2025-05-23 | 1.9598 | -0.13% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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薛莉丽 廖辰轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.08亿元
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份额规模
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1.0558亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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1.97%
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最近三月
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-0.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.40%
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最近两年
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12.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 58,300.00 | 26,739,091.53 | 7.90 |
| 600885 | 宏发股份 | 480,000.00 | 17,678,400.00 | 5.22 |
| 001380 | 华纬科技 | 550,000.00 | 17,259,000.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,176,400.00 | 4.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 101,600.00 | 12,001,219.58 | 3.55 |
| 002138 | 顺络电子 | 410,000.00 | 11,840,800.00 | 3.50 |
| 00921 | 海信家电 | 479,000.00 | 11,537,128.38 | 3.41 |
| 002011 | 盾安环境 | 950,000.00 | 11,504,500.00 | 3.40 |
| 688019 | 安集科技 | 60,000.00 | 10,079,400.00 | 2.98 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 194,000.00 | 10,025,625.12 | 2.96 |
| 000921 | 海信家电 | 230,000.00 | 6,833,300.00 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,256,295.54 | 49.41 | 98.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,151,700.34 | 0.64 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 74.38 | 13.79 | 11.91 | 338,492,469.23 |
| 2024-12-31 | 82.96 | 10.52 | 23.13 | 375,334,510.15 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 13.40 | 7.83 | 1,317,598,710.30 |
| 2024-06-30 | 74.63 | 13.79 | 12.68 | 1,523,727,273.88 |
| 2024-03-31 | 76.22 | 19.42 | 4.36 | 920,708,378.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 廖辰轩 | 1541 | 25.36 |
| 2019-08-21 | - | 薛莉丽 | 2116 | 94.33 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
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