淳厚信泽混合A
(007811)
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累计净值：1.8591
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8591 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 1.8560 | 0.60% |
| 2025-04-16 | 1.8449 | -1.16% |
| 2025-04-15 | 1.8665 | 0.64% |
| 2025-04-14 | 1.8546 | 0.72% |
| 2025-04-11 | 1.8414 | 0.80% |
| 2025-04-10 | 1.8268 | 1.66% |
| 2025-04-09 | 1.7970 | 0.85% |
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基金全称
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淳厚信泽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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薛莉丽 廖辰轩
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.20亿元
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份额规模
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1.1946亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-9.68%
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最近三月
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1.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.76%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,000.00 | 34,754,281.20 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,000.00 | 25,270,000.00 | 6.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,000.00 | 25,270,000.00 | 6.73 |
| 600885 | 宏发股份 | 650,000.00 | 20,683,000.00 | 5.51 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 390,000.00 | 20,513,638.08 | 5.47 |
| 601126 | 四方股份 | 1,200,000.00 | 20,352,000.00 | 5.42 |
| 000651 | 格力电器 | 380,000.00 | 17,271,000.00 | 4.60 |
| 001380 | 华纬科技 | 700,000.00 | 15,330,000.00 | 4.08 |
| 00921 | 海信家电 | 659,000.00 | 14,981,891.84 | 3.99 |
| 600183 | 生益科技 | 550,000.00 | 13,227,500.00 | 3.52 |
| 002138 | 顺络电子 | 420,000.00 | 13,221,600.00 | 3.52 |
| 000921 | 海信家电 | 450,000.00 | 13,005,000.00 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,316,683.44 | 62.16 | 99.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 592,176.77 | 0.16 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.96 | 10.52 | 23.13 | 375,334,510.15 |
| 2024-09-30 | 78.36 | 13.40 | 7.83 | 1,317,598,710.30 |
| 2024-06-30 | 74.63 | 13.79 | 12.68 | 1,523,727,273.88 |
| 2024-03-31 | 76.22 | 19.42 | 4.36 | 920,708,378.63 |
| 2023-12-31 | 78.45 | 18.19 | 3.59 | 990,377,013.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-18 | - | 廖辰轩 | 1495 | 19.93 |
| 2019-08-21 | - | 薛莉丽 | 2070 | 85.91 |
| 2019-08-21 | 2020-12-24 | 祁洁萍 | 491 | 50.53 |
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