基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证央企创新驱动ETF联接A(007809) |
净值：
1.5481
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.5481 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 13,800.00 | 445,602.00 | 0.17 |
| 002415 | 海康威视 | 13,800.00 | 445,602.00 | 0.17 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,600.00 | 293,304.00 | 0.12 |
| 002230 | 科大讯飞 | 6,600.00 | 293,304.00 | 0.12 |
| 000625 | 长安汽车 | 16,800.00 | 249,984.00 | 0.10 |
| 000625 | 长安汽车 | 16,800.00 | 249,984.00 | 0.10 |
| 002179 | 中航光电 | 5,400.00 | 235,116.00 | 0.09 |
| 002179 | 中航光电 | 5,400.00 | 235,116.00 | 0.09 |
| 000400 | 许继电气 | 4,200.00 | 143,598.00 | 0.06 |
| 000400 | 许继电气 | 4,200.00 | 143,598.00 | 0.06 |
| 003816 | 中国广核 | 27,000.00 | 121,500.00 | 0.05 |
| 003816 | 中国广核 | 27,000.00 | 121,500.00 | 0.05 |
| 000786 | 北新建材 | 3,600.00 | 118,728.00 | 0.05 |
| 000786 | 北新建材 | 3,600.00 | 118,728.00 | 0.05 |
| 002025 | 航天电器 | 1,200.00 | 67,104.00 | 0.03 |
| 002025 | 航天电器 | 1,200.00 | 67,104.00 | 0.03 |
| 002916 | 深南电路 | 600.00 | 66,582.00 | 0.03 |
| 002916 | 深南电路 | 600.00 | 66,582.00 | 0.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,800.00 | 60,498.00 | 0.02 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,800.00 | 60,498.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,771,188.00 | 0.70 | 77.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 375,750.00 | 0.15 | 16.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,500.00 | 0.05 | 5.31 |
| 建筑业 | 20,772.00 | 0.01 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 5.49 | 0.27 | 127,628,004.44 |
| 2024-12-31 | - | 4.53 | 3.89 | 225,619,592.49 |
| 2024-09-30 | 0.90 | 1.82 | 4.48 | 254,758,040.20 |
| 2024-06-30 | - | 0.38 | 4.81 | 186,653,041.79 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.11 | 5.55 | 181,620,603.77 |
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