基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
北信瑞丰量化优选灵活配置(007808) |
净值：
1.3610
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.3610 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 5,000.00 | 198,250.00 | 1.82 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 195,500.00 | 1.79 |
| 688208 | 道通科技 | 4,698.00 | 183,973.68 | 1.69 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 801.00 | 174,618.00 | 1.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 6,500.00 | 171,470.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 165,484.00 | 1.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,000.00 | 163,040.00 | 1.50 |
| 301413 | 安培龙 | 3,000.00 | 160,530.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 600.00 | 159,600.00 | 1.46 |
| 002273 | 水晶光电 | 7,000.00 | 155,540.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,507,146.09 | 68.90 | 87.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 641,634.45 | 5.89 | 7.47 |
| 采矿业 | 229,970.00 | 2.11 | 2.68 |
| 金融业 | 109,340.00 | 1.00 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98,496.00 | 0.90 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.81 | 13.52 | 8.48 | 10,895,640.61 |
| 2024-09-30 | 79.15 | 12.73 | 7.68 | 11,643,741.84 |
| 2024-06-30 | 78.92 | 12.42 | 9.14 | 11,532,196.81 |
| 2024-03-31 | 79.27 | 13.77 | 7.52 | 11,837,386.76 |
| 2023-12-31 | 79.62 | 13.02 | 7.40 | 12,457,590.37 |
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