基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝浮动净值货币(007805) |
每万份收益：
--
|
7日年化率：
--
|
2025-09-04 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 240421 | 24农发21 | 5,777,215.48 | 46.27 |
| 220406 | 22农发06 | 4,094,190.68 | 32.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 79.07 | 1.78 | 12,485,036.80 |
| 2025-03-31 | - | 80.10 | 0.99 | 19,468,611.53 |
| 2024-12-31 | - | 88.31 | 0.93 | 19,423,352.70 |
| 2024-09-30 | - | 80.73 | 0.84 | 12,383,185.09 |
| 2024-06-30 | - | 81.30 | 0.63 | 12,347,273.00 |
微信公众号
证券之星APP
