基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信沪深300指数增强C(007804) |
净值：
1.1743
|
日增长率：
-0.20%
|
累计净值：1.1743 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,045.00 | 34,412,245.00 | 4.55 |
| 002371 | 北方华创 | 43,200.00 | 17,971,200.00 | 2.38 |
| 600926 | 杭州银行 | 1,019,380.00 | 14,719,847.20 | 1.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,322,900.00 | 13,797,847.00 | 1.83 |
| 601838 | 成都银行 | 800,300.00 | 13,757,157.00 | 1.82 |
| 600690 | 海尔智家 | 461,500.00 | 12,617,410.00 | 1.67 |
| 601288 | 农业银行 | 2,397,000.00 | 12,416,460.00 | 1.64 |
| 000651 | 格力电器 | 267,955.00 | 12,181,234.30 | 1.61 |
| 601009 | 南京银行 | 1,167,507.00 | 12,060,347.31 | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 47,160.00 | 11,928,650.40 | 1.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,645,611.51 | 50.64 | 56.49 |
| 金融业 | 163,283,104.31 | 21.61 | 24.10 |
| 采矿业 | 36,485,563.00 | 4.83 | 5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,031,970.18 | 3.18 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,855,171.72 | 3.03 | 3.37 |
| 建筑业 | 13,417,815.50 | 1.78 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,304,476.87 | 1.36 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 10,170,460.00 | 1.35 | 1.50 |
| 批发和零售业 | 6,855,560.00 | 0.91 | 1.01 |
| 房地产业 | 6,268,612.00 | 0.83 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,063,546.00 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,958.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.65 | 5.00 | 5.09 | 755,604,291.19 |
| 2024-12-31 | 92.27 | 5.15 | 6.50 | 867,810,438.75 |
| 2024-09-30 | 89.77 | 4.36 | 5.52 | 920,205,571.77 |
| 2024-06-30 | 87.06 | 5.06 | 7.34 | 1,112,886,760.45 |
| 2024-03-31 | 92.45 | 5.15 | 2.72 | 734,853,953.63 |
微信公众号
证券之星APP
