基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合泰混合A(007802) |
净值：
1.5223
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.5223 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13,733,721.00 | 393,883,118.28 | 7.34 |
| 300679 | 电连技术 | 8,050,372.00 | 365,325,881.36 | 6.81 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,707,819.00 | 361,803,972.46 | 6.74 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,001,345.00 | 320,731,614.45 | 5.97 |
| 603799 | 华友钴业 | 8,621,230.00 | 319,157,934.60 | 5.95 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,315,259.00 | 310,211,662.53 | 5.78 |
| 603786 | 科博达 | 4,809,388.00 | 266,488,189.08 | 4.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 553,600.00 | 253,942,326.56 | 4.73 |
| 603179 | 新泉股份 | 4,105,828.00 | 192,850,741.16 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 704,532.00 | 177,697,061.04 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,484,348,743.89 | 64.91 | 94.69 |
| 租赁和商务服务业 | 75,780,862.00 | 1.41 | 2.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,568,259.87 | 0.76 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,646,133.00 | 0.59 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 16,668,342.00 | 0.31 | 0.45 |
| 金融业 | 11,089,008.00 | 0.21 | 0.30 |
| 采矿业 | 11,076,112.00 | 0.21 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,516,947.20 | 0.16 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.27 | 0.76 | 17.33 | 5,368,227,396.29 |
| 2025-03-31 | 84.16 | - | 13.30 | 5,564,779,604.87 |
| 2024-12-31 | 81.29 | 0.15 | 18.69 | 5,476,328,341.87 |
| 2024-09-30 | 85.16 | 0.90 | 10.30 | 5,637,097,642.88 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 13.89 | 5,067,206,028.50 |
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