基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全合泰混合A(007802) |
净值：
1.3063
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3063 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300679 | 电连技术 | 6,733,572.00 | 401,994,248.40 | 7.34 |
| 603786 | 科博达 | 5,836,206.00 | 360,677,530.80 | 6.59 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 13,059,163.00 | 339,799,421.26 | 6.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,194,674.00 | 317,783,284.00 | 5.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,854,041.00 | 234,555,826.01 | 4.28 |
| 002831 | 裕同科技 | 7,343,634.00 | 199,012,481.40 | 3.63 |
| 603737 | 三棵树 | 4,006,340.00 | 170,670,084.00 | 3.12 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,821,900.00 | 158,507,956.33 | 2.89 |
| 002050 | 三花智控 | 6,703,525.00 | 157,599,872.75 | 2.88 |
| 603997 | 继峰股份 | 13,539,540.00 | 155,027,733.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,597,708,076.58 | 65.70 | 90.38 |
| 租赁和商务服务业 | 148,251,204.27 | 2.71 | 3.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 87,416,404.00 | 1.60 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,501,113.25 | 1.10 | 1.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,432,942.67 | 1.01 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,880,768.00 | 0.31 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 14,395,854.00 | 0.26 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.29 | 0.15 | 18.69 | 5,476,328,341.87 |
| 2024-09-30 | 85.16 | 0.90 | 10.30 | 5,637,097,642.88 |
| 2024-06-30 | 86.39 | - | 13.89 | 5,067,206,028.50 |
| 2024-03-31 | 89.92 | - | 10.55 | 5,261,174,196.61 |
| 2023-12-31 | 93.39 | 0.01 | 6.47 | 6,073,795,557.03 |
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