首页 >
基金>
申万菱信沪深300价值指数C(007800)
申万菱信沪深300价值指数C
(007800)
|
|
|
累计净值：1.2515
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0146 | -0.96% |
| 2025-04-29 | 1.0244 | -0.23% |
| 2025-04-28 | 1.0268 | 0.28% |
| 2025-04-25 | 1.0239 | -0.19% |
| 2025-04-24 | 1.0259 | 0.58% |
| 2025-04-23 | 1.0200 | -0.24% |
| 2025-04-22 | 1.0225 | 0.29% |
| 2025-04-21 | 1.0195 | -0.49% |
|
基金全称
|
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
赵兵
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.98亿元
|
份额规模
|
3.8560亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.24元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.53%
|
|
最近一月
|
-1.77%
|
|
最近三月
|
-1.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
10.14%
|
|
最近两年
|
11.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,670,689.00 | 137,887,673.07 | 6.82 |
| 600036 | 招商银行 | 3,071,379.00 | 132,959,996.91 | 6.58 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,200.00 | 95,236,200.00 | 4.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,607,974.00 | 77,932,238.40 | 3.85 |
| 601398 | 工商银行 | 8,697,181.00 | 59,923,577.09 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 1,112,109.00 | 50,556,475.14 | 2.50 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,679,622.00 | 46,089,498.40 | 2.28 |
| 601328 | 交通银行 | 5,842,526.00 | 43,526,818.70 | 2.15 |
| 601288 | 农业银行 | 7,921,108.00 | 41,031,339.44 | 2.03 |
| 000725 | 京东方A | 9,166,900.00 | 38,042,635.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 996,354,241.50 | 49.28 | 52.53 |
| 制造业 | 434,719,923.41 | 21.50 | 22.92 |
| 采矿业 | 126,663,844.39 | 6.26 | 6.68 |
| 建筑业 | 92,967,262.37 | 4.60 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,221,485.16 | 3.77 | 4.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,922,297.80 | 3.31 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,306,564.82 | 2.83 | 3.02 |
| 房地产业 | 22,976,085.72 | 1.14 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 17,615,286.00 | 0.87 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 5,127,220.00 | 0.25 | 0.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.28 | 2,021,949,164.08 |
| 2024-12-31 | 93.64 | - | 6.58 | 2,675,104,180.63 |
| 2024-09-30 | 93.97 | - | 6.43 | 2,243,259,683.49 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.98 | 2,210,662,202.23 |
| 2024-03-31 | 93.16 | - | 6.48 | 2,247,391,888.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-03-15 | - | 赵兵 | 1147 | 17.59 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | -1.04 |
| 2019-08-08 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 113 | 1.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
